2020年度北京市門頭溝區(qū)濱河世紀(jì)廣場(chǎng)公園
部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)支出信息表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
我單位是區(qū)園林綠化局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要職能是對(duì)公園設(shè)施維護(hù)和綠地管理，路樹和街頭公共綠地養(yǎng)護(hù)，轄區(qū)綠地噴泉及照明設(shè)施維護(hù)及維修，轄區(qū)內(nèi)公園、綠地及路樹的環(huán)境衛(wèi)生清理。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)編制53名，實(shí)際38人；離退休人員39人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休39人；其他人員1人，其中：社會(huì)化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)12,551,547.92元，比上年減少1,538,608.92元，下降10.9%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)12,033,850.23元，比上年減少1,654,545.22元，下降12.1%，其中：財(cái)政撥款收入10,990,891.74元，占收入合計(jì)的91.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入994,958.49元，占收入合計(jì)的8.3%；經(jīng)營(yíng)收入48,000.00元，占收入合計(jì)的0.4%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0元，占收入合計(jì)的0%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)12,004,992.52元，比上年減少1,250,338.03元，下降9.4%，其中：基本支出10,799,610.24元，占支出合計(jì)的90.0%；項(xiàng)目支出1,157,382.28元，占支出合計(jì)的9.6%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出48,000.00元，占支出合計(jì)的0.4%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10,990,891.74元，比上年減少1,141,527.00元，下降9.4%。主要原因：在職人員工資減少，人員支出及公用支出相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,869,610.24元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出679,550.00元，占本年財(cái)政撥款支出6.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,120,060.24元，占本年財(cái)政撥款支出93.1%；農(nóng)林水支出70,000.00元，占本年財(cái)政撥款支出0.6%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算679,550.00元，比2020年年初預(yù)算增加276,124.00元，增長(zhǎng)68.4%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算679,550.00元，比2020年年初預(yù)算增加276,124.00元，增長(zhǎng)68.4%。主要原因：退休人員增加2人，且退休人員去世1人，撫恤金及喪葬費(fèi)支出147,358.00元。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2020年度決算10,120,060.24元，比2020年年初預(yù)算減少1,149,193.41元，下降10.2%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2020年度決算10,120,060.24元，比2020年年初預(yù)算減少1,149,193.41元，下降10.2 %。主要原因：在職人員工資福利支出減少。
3、“農(nóng)林水支出”（類）2020年度決算70,000.00元，和2020年年初預(yù)算相比無變化，其中：
“林業(yè)和草原”（款）2020年度決算70,000.00元，和2020年年初預(yù)算相比無變化。
4、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
本單位本年度共有1個(gè)項(xiàng)目，為2020年濱河世紀(jì)廣場(chǎng)公園廚房油煙凈化改造項(xiàng)目70,000.00元：用于安排為符合大氣排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)廚房油煙凈化系統(tǒng)改造支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10,799,610.24元，比2020年年初預(yù)算減少873,069.41元，減少7.5%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出9,570,803.57元，年初預(yù)算10,598,715.48元，減少1,027,911.91元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出532,886.67元，年初預(yù)算688,018.17元，減少155,131.50元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出662,070.00元，年初預(yù)算385,946.00元，增加276,124.00元；
4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等33,850.00元，年初預(yù)算0.00元，增加33,850.00元。
（二）2020年本單位使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
本年度無此項(xiàng)支出。
（三）2020年本單位使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無此項(xiàng)支出。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)濱河世紀(jì)廣場(chǎng)公園“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)76,628.50 元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算199,158.00元，減少122,529.50 元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2020年決算數(shù)0.00元，與2020年年初預(yù)算數(shù)相比無增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1,248.00，減少1,248.00元，主要增（減）原因是我單位本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年決算數(shù)76,628.50 元，比2020年年初預(yù)算數(shù)197,910.00元，減少121,281.50元，主要減少原因是車輛維修和車輛保險(xiǎn)費(fèi)用減少。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0.00元，與2020年年初預(yù)算數(shù)相比無增減變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)76,628.50元，比2020年年初預(yù)算數(shù)197,910.00元，減少121,281.50元，主要減少原因是車輛維修和車輛保險(xiǎn)費(fèi)用減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00元，公務(wù)用車維修44,726.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)31,373.00元，公務(wù)用車其他支出529.50元。2020年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,514.28元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無此項(xiàng)支出
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年本部門政府采購(gòu)支出總額75,469.76元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,750.00元，政府采購(gòu)工程支出0.00元，政府采購(gòu)服務(wù)支出69,719.76元。
授予中小企業(yè)合同金額5,750.00元，占政府采購(gòu)支出總額的7.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,750.00元，占政府采購(gòu)支出總額的7.62%。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額4,310,849.47元，其中：房屋面積1,843.23平方米，1,317,763.00元；汽車10輛，1,909,157.19元；單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：是指單位在職人員基本支出，以及亮麗工程電費(fèi)等方面支出。
6.事業(yè)單位離退休：是指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)濱河世紀(jì)廣場(chǎng)公園對(duì)2020年度本部門及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額7.0萬元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的1個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（自評(píng)表詳見附件）
2020年度北京市門頭溝區(qū)濱河世紀(jì)廣場(chǎng)公園部門決算公開報(bào)表2020年廣場(chǎng)公園廚房油煙凈化改造項(xiàng)目2020年度支出績(jī)效自評(píng)表