目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本部門共設(shè)五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、行政審批科、工程計(jì)劃科、水資源科、綜合管理科。下設(shè)七個(gè)事業(yè)單位。
職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家及北京市有關(guān)水務(wù)工作的法律、法規(guī)和方針、政策，制定本區(qū)水行政條規(guī)并組織實(shí)施。
統(tǒng)一管理本區(qū)水資源（含地表水、地下水、再生水、大汽水）；制定本區(qū)水務(wù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定有關(guān)流域水資源的規(guī)劃開發(fā)，并監(jiān)督實(shí)施。
負(fù)責(zé)本區(qū)水資源的調(diào)查評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)本區(qū)供水行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)本區(qū)自備井的管理；負(fù)責(zé)供水行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的具體實(shí)施工作；實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收的管理；負(fù)責(zé)超計(jì)劃加價(jià)水費(fèi)征收；制定水資源的保護(hù)措施并進(jìn)行監(jiān)督管理。
負(fù)責(zé)本區(qū)計(jì)劃用水、節(jié)約用水的管理；組織擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、措施，并監(jiān)督實(shí)施；制定全區(qū)水的長(zhǎng)期供求計(jì)劃、村鎮(zhèn)供水規(guī)劃及合理的水量分配方案，并監(jiān)督實(shí)施。
負(fù)責(zé)本區(qū)污水處理、再生水利用的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)污水處理、再生水利用行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的具體實(shí)施工作。
負(fù)責(zé)本區(qū)河道、水庫(kù)、湖泊、堤防保護(hù)的管理工作；監(jiān)測(cè)河流、湖泊、水庫(kù)及飲水區(qū)等水域的水量、水質(zhì)；核定水域納污能力，研究提出水功能區(qū)的劃分、限制排污總量和水環(huán)境治理的意見，并監(jiān)督實(shí)施。
負(fù)責(zé)本區(qū)水務(wù)工程和水務(wù)設(shè)施的管理工作；組織編制重點(diǎn)水務(wù)基建項(xiàng)目的建議書和可行性報(bào)告；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家水務(wù)行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水務(wù)工程的規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)水務(wù)工程的質(zhì)監(jiān)、竣工、驗(yàn)收工作。
組織、協(xié)調(diào)本區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)本區(qū)水土保持工作。
組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府防汛抗旱指揮部的日常管理工作；負(fù)責(zé)河道清障、水利工程的管理、檢查和維修等工作。
負(fù)責(zé)本區(qū)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；協(xié)調(diào)部門之間和各鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，行政編制20名，實(shí)際21人；事業(yè)編制96名，實(shí)際82人；離退休人員1人，其中：離休1人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員3人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號(hào)，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2021年度收、支總計(jì)641,127,128.48元，比上年減少26,090,005.98元，減少3.9%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)511,587,008.87元，比上年增加68,579,171.19元，增長(zhǎng)15.5%，其中：財(cái)政撥款收入461,388,697.68元，占收入合計(jì)的90.2 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入50,198,311.19元，占收入合計(jì)的59.8 %。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)467,596,445.25元，比上年減少67,182,819.86元，下降12.6%，其中：基本支出30,541,281.61元，占支出合計(jì)的6.5%；項(xiàng)目支出467,055,163.64元，占支出合計(jì)的93.5%;上繳上級(jí)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)641,127,128.48元，比上年增加49,211,856.38元，增長(zhǎng)8.3%。主要原因：建設(shè)項(xiàng)目增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317,359,150.27元，主要用于以下方面（按大類）：
社會(huì)保障和就業(yè)支出1,033,421.32元，占本年財(cái)政撥款支出0.3%；
節(jié)能環(huán)保支出43,879,522.98元，占本年財(cái)政撥款支出13.8%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,204,603.60元，占本年財(cái)政撥款支出0.6
農(nóng)林水支出270,241,602.37元，占本年財(cái)政撥款支出85.3%；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算1,033,421.32元，比2021年年初預(yù)算減少23,868,946.02元，增長(zhǎng)95.9%。主要原因：年初預(yù)算申報(bào)退休人員支出，決算調(diào)整退休人員。
2、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2021年度決算43,879,522.98元，比2021年年初預(yù)算增加9,375,822.98元，增加27.2%，主要原因：建設(shè)項(xiàng)目增加。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算2,204,603.60元，比2021年年初預(yù)算增加2,204,603.60元，增加100%，主要原因：項(xiàng)目臨時(shí)增加。
4、“農(nóng)林水支出”（類）2021年度決算270,241,602.37元，比2021年年初預(yù)算增加86,859,332.04元，增加47.4%，主要原因：建設(shè)項(xiàng)目增加。
5、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
第二再生水廠運(yùn)行項(xiàng)目支出18,910,000.00元，主要用于我區(qū)第二再生水廠運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;
第二階段中小河道治理工程-非防洪工程支出13,605,358.11元，主要用于我區(qū)中小河道治理工程區(qū)級(jí)配套資金支出;
2021年黑河溝水環(huán)境治理工程項(xiàng)目尾款支出15,480,043.88元，主要用于我區(qū)黑河溝治理工程項(xiàng)目尾款；
2021年門頭溝區(qū)農(nóng)村用水計(jì)量安裝工程支出14,400,000元，主要用于我區(qū)農(nóng)村用水計(jì)量安裝工程建設(shè)；
2021年大中型水庫(kù)移民后期扶持中央資金項(xiàng)目支出11,648,700元，主要用于我區(qū)清水鎮(zhèn)上清水村污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目支出；
鎮(zhèn)村污水處理設(shè)施運(yùn)維維護(hù)項(xiàng)目支出20,001,095.49元，主要用于我區(qū)鎮(zhèn)、村污水出事運(yùn)維的費(fèi)用支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出57,065,223.54元，主要用于以下方面（按大類）：
社會(huì)保障和就業(yè)支出6,985,581.98元，占本年財(cái)政撥款支出12.2%;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出50,079,641.56元，站本年財(cái)政撥款支出87.7%；
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類，）2021年度決算6,985,581.98元，比2021年年初預(yù)算增加6,822,381.98元，增長(zhǎng)（下降）4180.3 %。主要原因：項(xiàng)目臨時(shí)追加。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算50,079,641.56元，比2021年年初預(yù)算增加24,079,641.56元，增長(zhǎng)92.6 %。主要原因：市級(jí)臨時(shí)追加項(xiàng)目。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
第二再生水廠運(yùn)行項(xiàng)目支出18,910,000.00元，主要用于我區(qū)第二再生水廠運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;
鎮(zhèn)村污水處理設(shè)施運(yùn)維維護(hù)項(xiàng)目支出20,001,095.49元，主要用于我區(qū)鎮(zhèn)、村污水出事運(yùn)維的費(fèi)用支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出30,541,281.61元，比2021年年初預(yù)算減少4,105,670.23元，減少11.8%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出26604186.46元，年初預(yù)算27437075.52元，減少832889.06元, 主要原因：津貼補(bǔ)貼發(fā)放減少；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出2874856.55元，年初預(yù)算1591930.38元，增加1282926.17元, 主要原因：勞務(wù)費(fèi)增加；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出1062238.60元，年初預(yù)算4175670.80元，增加（減少）0.00元, 主要原因：預(yù)算中包含退休人員支出，決算中沒有退休人員支出數(shù)；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：無。
（二）2021年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：無；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：無。
（三）2021年本部門使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：無；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：無。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]--> “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（沒有此經(jīng)費(fèi)填寫“本年度無此項(xiàng)支出”）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
無部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬一個(gè)行政單位、一個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、六個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)114,660.82元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算303,908.24元，減少189,247.42元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因：本部門無此預(yù)算；
2.公務(wù)接待費(fèi)
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3,904.00元，減少3,904.00元，主要增（減）原因:本單位未發(fā)生接待；
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年決算數(shù)114,660.82元，比2021年年初預(yù)算數(shù)300,004.24元，減少185,343.42元，主要增（減）原因:車輛出行次數(shù)減少。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因無。2021年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)114,660.82元，比2021年年初預(yù)算數(shù)300,004.24元，減少185,343.42元，主要增（減）原因：車輛出行次數(shù)減少。
2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油40,000.00元，公務(wù)用車維修45,894.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)28,348.57元，公務(wù)用車其他支出418.25元。
2021年公務(wù)用車保有量13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,820.06元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)723,013.66元，比上年增加49,166.84元，增加原因：使用上年結(jié)余辦公經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年數(shù)據(jù)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年本部門政府采購(gòu)支出總額180,855,475.26元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26,076,677.82元，政府采購(gòu)工程支出99,688,766.76元，政府采購(gòu)服務(wù)支出55,090,030.68元。
授予中小企業(yè)合同金額14,317,770.96元，占政府采購(gòu)支出總額的7.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,317,770.96元，占政府采購(gòu)支出總額的7.9%。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2021年本部門政府購(gòu)買服務(wù)支出總額0.00元，無政府購(gòu)買服務(wù)支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額(原值）21,438,181.50元，折舊：14,233,410.23元，凈值：7,204,771.27;其中：房屋面積5,532.98平方米，原值：9,312,713.09元,折舊：4,840,662.02元，凈值：4,472,051.07元；汽車13輛，原值：2,168,913.72元,折舊：1,108,840.23元，凈值：1,060,073.49元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
無
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 山洪災(zāi)害防治縣級(jí)非工程措施：在山洪災(zāi)害防治區(qū)開展山洪災(zāi)害預(yù)案編制、建設(shè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)。
第四部分2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）2021年主要工作任務(wù)：
根據(jù)國(guó)家及北京市水利主管部門的工作要求，結(jié)合我區(qū)水務(wù)工作的發(fā)展實(shí)際，我局共計(jì)劃啟動(dòng)實(shí)施重點(diǎn)工程、重點(diǎn)工作約50余項(xiàng)，其中承擔(dān)區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程8項(xiàng)、市級(jí)年度績(jī)效任務(wù)4項(xiàng)，計(jì)劃通過開展河道治理工程、污水處理場(chǎng)建設(shè)及改造工程、供水管線建設(shè)工程、水廠建設(shè)工程、水土保持工程等工作，積極推進(jìn)完成河道治理、污水處理及節(jié)約用水等任務(wù)。
<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況:
①根據(jù)“流域規(guī)劃、屬地落實(shí)，河長(zhǎng)負(fù)責(zé)、統(tǒng)籌兼顧，專業(yè)管護(hù)、分步實(shí)施，強(qiáng)化考核、以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的試點(diǎn)原則，達(dá)到河道管護(hù)范圍內(nèi)無垃圾雜物、無水面漂浮物、無盜采砂石、無新增違建、無污水直排、無黑臭水體的管護(hù)目標(biāo)。
②做好河湖景觀的日常管理及維護(hù)工作，保持環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔和綠化養(yǎng)護(hù)優(yōu)美健康常態(tài)化，充分發(fā)揮河湖景觀的最大效益，大力提升我區(qū)水岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，為地區(qū)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，促進(jìn)水岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快推進(jìn)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)建設(shè)進(jìn)程，為我區(qū)人民提供良好的休閑娛樂的場(chǎng)所。
③服務(wù)區(qū)域內(nèi)排水正常，有效治理污水入河，制止污水流入河道，改善水環(huán)境，促進(jìn)全區(qū)污水治理，確保下游水質(zhì)達(dá)標(biāo)，為人民的良好生產(chǎn)、生活創(chuàng)造條件。
④溝道內(nèi)無私搭亂建、堆放垃圾等影響行洪安全行為活動(dòng)；無取土、挖沙等造成水土流失和破壞生態(tài)環(huán)境活動(dòng)；無不達(dá)標(biāo)排污等影響水質(zhì)、水環(huán)境的活動(dòng)；溝道清潔、保證行洪暢通。
⑤改善生態(tài)環(huán)境，為地區(qū)發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造條件，減少水土流失，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
⑥進(jìn)一步完善河長(zhǎng)制，加快構(gòu)建河湖管理保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，努力提升我區(qū)水生態(tài)環(huán)境建設(shè)水平，提升我區(qū)水岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化了我區(qū)投資環(huán)境，為河道水岸經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)足發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)拉動(dòng)旅游業(yè)增長(zhǎng)。力爭(zhēng)到2021年底，主要河湖實(shí)現(xiàn)水清、岸綠、安全、宜人。
⑦按時(shí)、保質(zhì)完成北京市水務(wù)局及門頭溝區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他臨時(shí)性工作。
（三）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析:
產(chǎn)出數(shù)量
|
序號(hào) |
績(jī)效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
工程治理流域面積 |
56平方公里 |
56平方公里 |
|
|
2 |
全年污水處理量 |
1500萬(wàn)噸 |
1500萬(wàn)噸 |
|
|
3 |
1、河湖水域保潔面積；2、綠地維護(hù)面積；3、河湖鋼壩閘維護(hù)；4、橡膠壩維護(hù)； |
1、235萬(wàn)平方米；2、225萬(wàn)平方米；3、6座； 4、1座。 |
1、235萬(wàn)平方米；2、225萬(wàn)平方米；3、6座； 4、1座。 |
|
產(chǎn)出質(zhì)量:達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
產(chǎn)出進(jìn)度:按照設(shè)定目標(biāo)實(shí)施
產(chǎn)出成本：控制在預(yù)算成本內(nèi)
2.效果指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
經(jīng)濟(jì)效益：水環(huán)境得到提升，助力房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為游客提供良好的環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
社會(huì)效益：周邊環(huán)境得到改善，給居民創(chuàng)造良好居住環(huán)境，周圍水質(zhì)環(huán)境改善，不在排放未達(dá)標(biāo)污水。
環(huán)境效益：排放水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)，地下水質(zhì)量得到提升。
可持續(xù)影響：長(zhǎng)期環(huán)保達(dá)標(biāo)，不排放污水，污水處理達(dá)標(biāo)，水質(zhì)安全
服務(wù)對(duì)象滿意度：滿意
（四）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
1.績(jī)效自評(píng)總分：89分
2.存在的問題:
門頭溝區(qū)汛后水毀恢復(fù)項(xiàng)目,因資金到位較晚，無法形成支付，績(jī)效無法自評(píng)。
門頭溝區(qū)軍莊鎮(zhèn)供水干線及配套工程項(xiàng)目：已取得項(xiàng)目建議書批復(fù)，因工程尚未開工，前期各項(xiàng)工作正在推進(jìn)中，未達(dá)到合同約定的支付條件，2021年度沒有資金支出，績(jī)效無法自評(píng)。
門頭溝區(qū)三家店積水點(diǎn)治理等四項(xiàng)工程項(xiàng)目，因資金到位較晚，無法形成支付，績(jī)效無法自評(píng)。逐步完善資金申報(bào)流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，做到申報(bào)有依據(jù)，支付有憑據(jù)，績(jī)效有效果。
3.改進(jìn)措施:本單位通過整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作，從中發(fā)現(xiàn)很多不足，尤其是項(xiàng)目前期制定的目標(biāo)不是很明確，細(xì)化工作不到位，存在于寫表面效果的問題，沒有認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目建設(shè)的長(zhǎng)期效益，在以后的工作中要加大項(xiàng)目前期評(píng)價(jià)及自評(píng)效果的應(yīng)用，做到用好、用到財(cái)政資金。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
（一）績(jī)效自評(píng)開展情況
北京市門頭溝區(qū)水務(wù)局對(duì)2021年度本部門及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目61個(gè)，涉及金額37,998.41萬(wàn)元。具體項(xiàng)目自評(píng)情況詳見《2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》及各項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的56個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的2個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的3個(gè)。
（二）重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目名稱：門頭溝區(qū)水務(wù)局齋堂水廠升級(jí)改造項(xiàng)目
2.項(xiàng)目概況:門頭溝區(qū)齋堂聯(lián)村供水廠（以下簡(jiǎn)稱“齋堂水廠”）位于齋堂水庫(kù)東側(cè)500米處，供水水源類型為地表水，2008年4月正式投入生產(chǎn)，供水廠計(jì)劃為17個(gè)村及5家企業(yè)提供聯(lián)村供水服務(wù)，總服務(wù)人口10410人。目前實(shí)現(xiàn)聯(lián)村供水范圍8個(gè)村及5家企業(yè)，人口約4518人。自水廠正式投入生產(chǎn)至今，已運(yùn)行12年，未進(jìn)行過升級(jí)改造，目前部分重要存供水設(shè)施設(shè)備存在老化損壞，存在供水安全隱患，如機(jī)械澄清攪拌池?zé)o法實(shí)現(xiàn)正常排泥，重力無閥過濾器不能正常反洗；消毒加藥采用粉劑投加，產(chǎn)生氣溶膠，危害操作人員健康；廠區(qū)附屬設(shè)施年久失修，存在安全生產(chǎn)隱患；廠區(qū)電源容量不足；儀控系統(tǒng)失效，自控、監(jiān)控及安防系統(tǒng)失效、缺失。
城市供水是城市建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，安全供水對(duì)保證城市經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和人民生活水平的提高至關(guān)重要。2021年2月1月，齋堂水廠被推選為五個(gè)“北京市示范級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供水廠”之一，鑒于齋堂水廠目前存在較大供水安全隱患，同時(shí)自身運(yùn)營(yíng)存在較大安全生產(chǎn)隱患，廠區(qū)的電源容量、儀控安防系統(tǒng)均已無法滿足北京市示范級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供水廠的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)為了迎接并順利通過水利部組織的2021年度農(nóng)村供水規(guī)范化水廠遴選，門頭溝區(qū)水務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)水務(wù)局”）申報(bào)了本項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃通過生產(chǎn)工藝升級(jí)改造、廠區(qū)建筑設(shè)施修繕更新、電器容量升級(jí)及自動(dòng)化控制升級(jí)改造等工作，解決齋堂水廠的供水及生產(chǎn)安全隱患，保證城鄉(xiāng)居民飲用水安全，提高農(nóng)村供水保障水平，實(shí)現(xiàn)集中供水廠規(guī)范化管理。
<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
通過完成此項(xiàng)工作，對(duì)水廠提質(zhì)增效，使其達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供水廠規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)通過完成此項(xiàng)工作，對(duì)水廠提質(zhì)增效，使其達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供水廠規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)，保證處理水工藝完好，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證供水質(zhì)量以及供水安全，保障附近村民及企業(yè)安全用水量，提高水資源利用率，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
4.項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況
本項(xiàng)目年度預(yù)算金額為752.60萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款752.60萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。截止到2021年12月底，本項(xiàng)目共支出752.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款752.60萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
5.績(jī)效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
主要圍繞產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進(jìn)度、產(chǎn)出成本等進(jìn)行分析說明。
（2）效果指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
數(shù)量指標(biāo)。污泥池一座，已完成。
質(zhì)量指標(biāo)。安全供水保障率達(dá)到90%
進(jìn)度指標(biāo)。因天氣原因，無法實(shí)施混凝土結(jié)構(gòu)，完成50%工程量。
成本指標(biāo)。控制在預(yù)算內(nèi)
效益指標(biāo)完成情況分析。
經(jīng)濟(jì)效益。不涉及
社會(huì)效益。供水能力得到提高
生態(tài)效益。不涉及
可持續(xù)影響。長(zhǎng)期
6.存在的主要問題:本項(xiàng)目因天氣原因，無法實(shí)施混凝土結(jié)構(gòu)工作。
7.改進(jìn)措施：冬奧、殘奧會(huì)閉幕后加快施工進(jìn)度
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
請(qǐng)參考
《關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》（門財(cái)績(jī)效〔2022〕28號(hào)）要求，將本部門本單位填報(bào)的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自評(píng)公開數(shù)量至少50%以上）電子版匯總到1個(gè)文件夾中，作為部門決算草案的附件。
附件：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
2021年度門頭溝區(qū)水務(wù)局部門決算公開報(bào)表
2021年度門頭溝區(qū)水務(wù)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
2021年度門頭溝區(qū)水務(wù)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
