目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項目情況
八、部門整體績效目標(biāo)
九、財政撥款重點(diǎn)項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財撥2-1表 部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表 部門財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出表
九、財撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表 部門政府采購意向公開財政撥款支出明細(xì)表
十二、財撥2-9表 政府購買服務(wù)財政撥款支出明細(xì)表
十三、財撥2-10表 項目支出績效目標(biāo)目錄
十四、2021年度部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、2021年度部門項目績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年度門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)
監(jiān)督管理委員會部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
區(qū)國資委貫徹落實(shí)黨中央、市委關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)管的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對國有資產(chǎn)監(jiān)管工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)國家和北京市關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本區(qū)相關(guān)的行政規(guī)范性文件草案，制定有關(guān)制度和規(guī)定。
（二）根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管區(qū)政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和區(qū)政府授權(quán)的實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，以及區(qū)政府授權(quán)的集體企業(yè)。
（三）承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系。通過統(tǒng)計、稽核等方式對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定和完善企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。
（四）指導(dǎo)和推進(jìn)本區(qū)國有及國有控股企業(yè)和所監(jiān)管集體企業(yè)的改革和重組。推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
（五）通過法定程序和所授權(quán)限，對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)改制、破產(chǎn)、退出經(jīng)營后的離退休人員的管理服務(wù)工作。
（六）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)收益收繳工作，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
（七）指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)管理責(zé)任。
（八）負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制29名，實(shí)際29人；事業(yè)編制8名，實(shí)際7人；離退休人員37人，其中：離休1人，行政退休36人，事業(yè)退休0人；其他人員5人，其中：社會化用工5人。
三、收入預(yù)算情況
2021年，本部門收入預(yù)算20,071,082.46元，較2020年預(yù)算收入20,862,884.83元，下降3.8%，下降的主要原因?yàn)椋簢匈Y本經(jīng)營預(yù)算收入減少1,799,355.99元。包括：財政撥款20,071,082.46元，其中：一般公共預(yù)算收入17,084,738.45元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,986,344.01元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2021年，本部門財政撥款預(yù)算支出20,071,082.46元，較2020年預(yù)算支出20,862,884.83元下降3.8%。下降的主要原因?yàn)椋簢匈Y產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出減少1,799,355.99元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算13,296,778.20元，占財政撥款預(yù)算支出66.2%。
財政撥款項目支出預(yù)算6,774,304.26元，占財政撥款預(yù)算支出33.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出17,084,738.45元，占財政撥款預(yù)算支出85.1%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,986,344.01元，占財政撥款預(yù)算支出14.9%。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門“三公經(jīng)費(fèi)”涉及本級及1個所屬單位。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位涉及本級及1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算76,980.00元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少14,336.00元，同比下降15.7%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)26,080.00元，比2020年預(yù)算數(shù)38,016.00元減少11936.00元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)50,900.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)50,900.00元，比2020預(yù)算數(shù)53,300.00元減少2,400.00元。主要原因：2021年區(qū)財政對各部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中燃油費(fèi)統(tǒng)一壓減10%。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算910,144.04元，比2020預(yù)算數(shù)947,106.50元減少36,962.46元，同比下降3.9%，主要原因：政府網(wǎng)租賃費(fèi)減少18,000.00元,其他費(fèi)用減少23,100.00元。其中：會議費(fèi)5,850.00元（此項資金為公用定額中差旅費(fèi)及小型會議費(fèi)總額的50%），培訓(xùn)費(fèi)13,680.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2021年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算5,000.00元，主要包括辦公設(shè)備購置支出（詳見附表2-8）。
2021年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算300,000.00元，主要包括國資委審計費(fèi)、資產(chǎn)評估核準(zhǔn)審核費(fèi)項目支出（詳見附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)事項。
八、部門整體及項目績效目標(biāo)情況
本部門整體績效目標(biāo)為堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以深化國資國企改革為主線，以追求高質(zhì)量發(fā)展為核心，以加強(qiáng)黨的建設(shè)為保障，進(jìn)一步健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)，積極穩(wěn)妥發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，不斷深化企業(yè)內(nèi)部改革，推動國有資本布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，做強(qiáng)做大做優(yōu)區(qū)屬企業(yè)，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，做好國資政務(wù)管理工作，推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展。
本部門所有項目績效目標(biāo)表單獨(dú)附后，目錄詳見附表2-10、項目具體情況詳見項目支出績效目標(biāo)申報表文件夾。
九、財政撥款重點(diǎn)項目情況
（一）退管中心——離休人員經(jīng)費(fèi)項目1,299,778.00元：用于安排企業(yè)離休人員的醫(yī)療費(fèi)用、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼和遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)等支出。
（二）新星幼兒園退休教師補(bǔ)助項目987,662.00元：用于安排新星幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算——康奇物業(yè)自管小區(qū)防水維修項目902,127.60元：用于安排康奇物業(yè)自管小區(qū)房屋防水維修項目支出。
（四）山水旅游公司——龍門澗紅色文化主題旅游項目577,000.00元：用于安排龍門澗景區(qū)開發(fā)紅色文化主題旅游項目支出。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，固定資產(chǎn)總額558.15萬元，其中：房屋面積2,456.27平方米，399.58萬元；汽車2輛，35.96萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算與政府公共預(yù)算、社會保障預(yù)算和其他預(yù)算一起構(gòu)成政府預(yù)算管理體系，是政府預(yù)算的重要組成部分。
第二部分 2021年度門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預(yù)算報表
附件：2021年度門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預(yù)算報表
701 2021年北京市門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預(yù)算公開報表
701 2021年北京市門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門整體支出績效目標(biāo)申報表
701 2021年北京市門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門項目支出績效目標(biāo)申報表